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本文目录

1. 中国银行美元理财单位净值
2. 基金持有率怎么计算
3. 财务净值怎么算

[One]、中国银行美元理财单位净值

2021-12-06官方净值:
1.125涨跌:0.00%

中银美元债(002286)基金档案>>详细

基金名称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金管理人 中银基金管理有限公司

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。

基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2015]2900号文准予注册。本基金募集期限自2015年12月21日起至2015年12月28日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中银基金管理有限公司。

风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

[Two]、基金持有率怎么计算

基金持有率是指特定时间段内基金持有者所持有的基金份额占基金总份额的比例。计算公式为：基金持有率=基金持有者持有的基金份额/基金总份额。例如，某基金总份额为100万份，投资者A持有20万份，投资者B持有30万份，则基金持有率为（20万+30万）/100万=0.5，即50%。持有率是衡量基金投资者对基金的参与程度的指标，反映了基金的流动性和市场关注度。

[Three]、财务净值怎么算

财务净值是指企业或个人在特定时间点上的资产减去负债后的余额。计算财务净值的公式为：财务净值=资产总额-负债总额。资产总额包括现金、存货、固定资产等所有拥有的有价值的物品和权益，负债总额包括应付账款、贷款、未付工资等所有欠债和义务。财务净值是衡量企业或个人财务健康状况的重要指标，它反映了净资产的价值和可用性。

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