大家好，今天小编来为大家解答企业的现金流怎么理财的这个问题，企业现金流的三大来源很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 货币资金，和现金流的区别
2. 现金的管理方法有哪些
3. 赚现金流什么意思

[One]、货币资金，和现金流的区别

现金流一般指现金流量，现金流和现金流量没有区别。现金流量管理是现代企业理财活动的一项重要职能，建立完善的现金流量管理体系，是确保企业的生存与发展、提高企业市场竞争力的重要保障。现金流量是现代理财学中的一个重要概念，是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制，通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称，即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。例如：销售商品、提供劳务、出售固定资产、收回投资、借入资金等，形成企业的现金流入;购买商品、接受劳务、购建固定资产、现金投资、偿还债务等，形成企业的现金流出。衡量企业经营状况是否良好，是否有足够的现金偿还债务，资产的变现能力等，现金流量是非常重要的指标。工程经济中的现金流量是拟建项目在整个项目计算期内各个时点上实际发生的现金流入、流出以及流入和流出的差额（又称净现金流量）。现金流量一般以计息周期（年、季、月等）为时间量的单位，用现金流量图或现金流量表来表示。

[Two]、现金的管理方法有哪些

〖One〗、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。

〖Two〗、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。

〖Three〗、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。

〖Four〗、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

〖Five〗、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

〖Six〗、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。〖Eight〗、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

[Three]、赚现金流什么意思

〖One〗、现金流即现金流量，是投资项目在其整个寿命期内所发生的现金流出和现金流入的全部资金收付数量。

〖Two〗、企业的现金流主要包括现金流入和现金流出两个方面。

〖Three〗、现金流出包括固定资产投资、流动资产投资、营运成本等多个方面。

〖Four〗、现金流入包括营业收入、残值收入或变价收入、收回的流动资产等。

〖Five〗、现金流量管理是现代企业理财活动的一项重要职能，建立完善的现金流量管理体系，是确保企业的生存与发展、提高企业市场竞争力的重要保障。

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