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本文目录

1. 基金当日净值、每天净值指什么
2. 理财单位净值是什么

[One]、基金当日净值、每天净值指什么

〖One〗、一般来说，我们看基金赚了亏了，都是通过基金净值来判断。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个费用进行。

〖Two〗、基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场费用是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说一成不变。

〖Three〗、基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。

〖Four〗、每天基金净值主要是指开放式基金在星期一到星期五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每天的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

〖Five〗、准确来说每天基金净值就是指开放式基金，每周在周一到周五股市开盘收盘时间进行申购以及赎回的基金，而投资基金的投资者在进行这些交易的时候就会看到开放式基金每天净值的数值，这一数值是计算买入份额以及资金的标准，相当于股票的收盘价。

[Two]、理财单位净值是什么

〖One〗、理财产品单位净值就是：基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。

〖Two〗、每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

关于理财单日净值计算到此分享完毕，希望能帮助到您。