大家好，关于理财产品净值管理费很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于理财产品净值管理费计入的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 请问基金公司每天收的管理费怎么算，是多少
2. 基金管理费和托管费怎么扣扣多少
3. 银行理财产品净值是扣除管理费和托管费的吗
4. 基金管理费以及托管费如何扣除

[One]、请问基金公司每天收的管理费怎么算，是多少

基金公司的管理费标准基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×
1.5%÷当年天数H为每天应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每天计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

[Two]、基金管理费和托管费怎么扣扣多少

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以
1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每天应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每天计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是
1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*
1.5%/365=4109
5.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：

每天应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷365

基金托管费每天计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

[Three]、银行理财产品净值是扣除管理费和托管费的吗

购买的时候，说明书上有详细的计算公式。一般来讲，它都有一个预期收益率，预期收益＝投资本金×预期比较高年化收益率/365×实际存续天数。比如，某产品为34天，预期收益率为
3.60%，那么到期的理财收益在理财资金投资正常的情况下，客户最终收益为：

50,000×
3.60%×34/365=16
7.67（元）。

需要说明的是，常规上托管费和管理费不在收益内，无需另行扣除。具体到你购买的理财产品的收益情况，建议你询问购买的银行最终确定。

[Four]、基金管理费以及托管费如何扣除

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以
1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每天应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每天计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是
1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*
1.5%/365=4109
5.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：

每天应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷365

基金托管费每天计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

理财产品净值管理费和理财产品净值管理费计入的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！