大家好，今天小编来为大家解答酒店经理财务知识培训课件这个问题，酒店业财务经理工作内容很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 财务室的人员配置和各自的职责
2. 酒店里做会计主要做什么工作
3. 酒店会计如何做账，财务处理流程在这里
4. 五星级酒店财务部进去容易吗

[One]、财务室的人员配置和各自的职责

〖One〗、对于规模不大的公司，财务室一般配备三个人员，分别是财务经理、会计和出纳。

〖Two〗、财务经理的主要职责是负责财务部的日常管理，、监督和专业指导；对公司会计核算、资金运作及税收筹划等进行总体规划等等。

〖Three〗、会计的主要职责是负责会计核算、费用及成本审核、纳税申报等。

〖Four〗、出纳的职责是对现金及银行存款进行收付款，保证资金安全，编制现金及银行存款日记账等。

[Two]、酒店里做会计主要做什么工作

（一）现金收入清点、总结程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。

现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。

收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

（三）每天现金收入记录表编制程序每天现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。

它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。

收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。

该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）差额核对：〖One〗、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

〖Two〗、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。

审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。

如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。

登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

〖Three〗、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。

在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

〖Four〗、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。

如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

〖One〗、收入部分：根据每天现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。

支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。

支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。

登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。

如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。

现金账余额为周转金的固定金额。

（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。

在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。

工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。

出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。

出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。

原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

[Three]、酒店会计如何做账，财务处理流程在这里

编制收入传票的依据是每天销售总结报告表和试算平衡表。

街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项借鉴号码及付款内容，并填写在每天现金收入记录表中。

根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。

〖Five〗、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

[Four]、五星级酒店财务部进去容易吗

〖One〗、酒店的星级越高，财务制度就越完善。五星级酒店远比三星和四星级酒店服务的范围更广，所涉及到的各项财务收支内容更为丰富，因此对财务管理人员的要求极高。

〖Two〗、在五星级酒店财务部工作的会计、出纳等管理人员，均需具备国家承认的相应的学历和职称，并具备丰富的工作经验。综上所述，进五星级酒店财务部并不容易。

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