理财公司的出纳 理财公司的出纳工作内容
10462024-05-25
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出纳员是负责公司现金与银行业务日常处理的工作人员,主要职责包括:收、支、转、存与保管现金、支票、汇票等票据;记录财务收支,办理银行存取款等日常业务;管理银行账户,确保银行账户余额的精确性;制定资金计划,合理管理现金流;协助财务管理人员进行现金和银行账户的核算和分析等。出纳员的工作需要细心、认真、保密,具有一定的财务知识和操作能力。
现在私企很多都这么干,开个人银行卡,一般是老板或老板娘的名字的卡,也有亲戚关系的卡,甚至也有没关系的,就是公司的出纳的个人卡按会计准则肯定是不允许的,公司都必须用公司的对公账户,但实际工作中,对公账户因为银行手续、监管和程序等问题使用起来并不方便,出纳肯定是有一定责任的,所以每个月银行、现金明细账要做清楚,做到出纳对每笔都了解,不论收支,只要按凭证号一翻凭证就能对上,有审核有签字,每月按时对账、核账,自己说的清就行,
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