理财公司的出纳 理财公司的出纳工作内容
11202024-05-25
老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于代理财务部门的职责和代理财务部门的职责有哪些的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享代理财务部门的职责以及代理财务部门的职责有哪些的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！
本文目录
监督各学校财务收支的合理性、合法性、真实性。
审议学校1000.00元以上购置和项目投资支出的讨论和决策。经批准后方能实施。自财务管理领导小组成立并投入工作后,各中小学、幼儿园、附设学前班,凡是购置、维修、或者项目投资等超过1000.00元的,必须事先书面报经“财务管理领导小组”审批,审批通过后方可实施。凡未报经“财务管理领导小组”审批通过而擅自实施的,一律不予报销。5000元以上支出,由“财务管理领导小组”审批通过报区教体局审批通过后方可实施。
监督并审核各学校发生经济业务时所取得的原始票据凭证的规范。
〖One〗、出纳员岗位的主要职责是，负责企业现金的保管业务，负责企业现金支票及转账支票的保管使用。
〖Two〗、工作内容是负责去银行柜台，办理企业现金的存取业务。负责企业账户的银行转账业务。每个月的月底负责从银行打来对账单，负责企业和银行进行核对账目。
设置财务岗位时有几个原则需要注意。
成本效益是老板最为关注的，财务岗位的健全、财务分工职责明确不是一蹴而就的，而是随着公司的成长与发展，不断演进的。
〖One〗、初成立的企业规模小，甚至不**会计，会计账会交给代理记账公司处理。
〖Two〗、随着企业规模扩张，老板会**一个会计人员，这个会计会身兼出纳、账务、税务诸多工作，甚至身兼人事、行政、库管等非财务工作。
〖Three〗、等到企业初具规模后，企业会成立财务部，设有会计、出纳岗，财务人员开始有明确分工。
这是公司内控的基本要求，即不相容岗位职责不能有一个人占着。如管钱的出纳和管账的会计要分开。如果这两个岗位不分开，一旦作假就很难发现。不相容岗位不分离，缺点有问题不易被发现。
当企业已经成长到一定规模时，财务和业务要相对独立，财务需要起到对业务的监督作用，财务人员不仅要确保会计数据真实可靠。
这几个原则的侧重点与企业发展阶段息息相关。初创企业首先要生存，更加侧重成本效益原则；发展中企业开始对公司内控提出要求，要求各岗位各司其职，职责分离，相互制约，这时更加侧重岗位不相容原则；当企业成长到一定规模时，财务工作就不仅仅是账务处理，还需要涉及业务监控，这时，独立性就很重要了。
财务岗位设置既不能滞后，也不宜超前。滞后影响企业管理，超前加重公司运营成本。
中小企业财务管理通常具备五大特点:
这是中小企业财务管理的常态。这种现状下，财务往往难以做到职责分离，甚至就只有一个财务人员，由老板的亲属做会计的情形并不少见。会计相当于公司的大内主管，既要管财务，还要管人事行政，偶尔也当老板的参谋助手。
这种状况下，给财务人员两点建议：
第一，摆正位置：不是所有的问题财务人员都可以解决，也不是所有的变革财务人员都能推动。财务人员往往责任心特别强，总想帮助公司去改进管理、规范流程。问题在于，你的想法需要获得老板的认同后才能推进。
另外，财务规范需要符合公司发展现状。
譬如，家财务，老板的钱和公司的钱不分，依据会计原则，是不可以的。这样做不仅有税务风险，还有法律风险。可是公司小的时候，公司需要资金供给，只能是老板不断拿个人的钱补缺口。此时，家财务是能维持公司运营的最有效的做法。
第二，不要推脱财务以外的其它工作。当老板觉得你的财务工作量不饱和时，很可能让你兼做非财务工作。接受这样的工作安排可以增强你的重要性，让老板觉得你是不可或缺的，同时也有助加强你对公司的了解。
中等规模的企业大多会有一名财务负责人，头衔可以叫财务总监、CFO、财务总经理。财务部一般由会计核算和财务管理两部分构成。可能各设两个主管，一个叫会计主管，一个叫财务主管。会计核算岗位主要包括一到两名出纳，费用会计、总账会计、会计主管等多名会计。财务管理主要包括职能预算、分析、项目管理、资金管理等。
大型企业财务管理的特点是，财务分工明确，制度完善，流程清晰，需要个人的职业判断比较少。我曾把大企业的会计人员分为了五个层级：基础会计，中级会计，管理会计，高级会计，顶尖会计。
〖One〗、基础会计：从事出纳费用报销开票这样的工作。往往是由会计新人或是学历比较低的会计人员担任。
〖Two〗、中级会计：从事成本会计，总账会计，税务会计，结账这样的工作。做这样的工作是需要有一定的工作经验，有定的积累。
〖Three〗、管理会计：脱离会计核算，能独立应对预算，财务分析，项目管理这样的工作。
〖Four〗、高级会计：中等以上规模能够担任财务负责人的角色，能够给公司提出系统性思维的解决方案，帮公司进行合理的公司内控制度的建设。
〖Five〗、顶尖会计：有比较丰富的对接资本市场的经验，往往成了准备上市的公司争相邀请的对象。
〖One〗、对于规模不大的公司，财务室一般配备三个人员，分别是财务经理、会计和出纳。
〖Two〗、财务经理的主要职责是负责财务部的日常管理，、监督和专业指导；对公司会计核算、资金运作及税收筹划等进行总体规划等等。
〖Three〗、会计的主要职责是负责会计核算、费用及成本审核、纳税申报等。
〖Four〗、出纳的职责是对现金及银行存款进行收付款，保证资金安全，编制现金及银行存款日记账等。
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